Mouvements du portefeuille

05/10/2017
Vente de 1 PUT Peyto 17 Novembre 2017, Strike 19 CAD, Premium 0,8 CAD  (final status: )

16/08/2017
Liquidation 2000 N Brown Group (BWNG:LSE; 3,285 GBP)
Liquidation 60 Dream Office (D.UN:TOR; 20,46 CAD)

15/08/2017
Vente 340 Dream Office (D.UN:TOR; 21 CAD) (Reverse Dutch tender)

28/07/2017
Achat 6000 Redknee (RKN:TOR; 6,82 CAD)

22/06/2017
Renforcement 100 Peyto (PEY:TOR; 23,33 CAD)

08/06/2017
Liquidation 35 Manutan (MAN:PAR; 81,5 EUR)

22/03/2017
Liquidation 240 Intel (INTC:NSQ; 35,44 USD)

20/03/2017
Renforcement 800 Destination Maternity (DEST:NSQ; 4,65 USD)

23/02/2017
Achat 350 Orchestra Premaman (KAZI:PAR; 11,61 EUR)

22/02/2017
Achat 750 Destination Maternity (DEST:NSQ; 5,33 USD)

03/02/2017
Renforcement 160 Eutelsat (ETL:PAR; 15,53 EUR)

06/12/2016
Liquidation 104 Faiveley (LEY:PAR; 100,05 EUR)

04/11/2016
Sold 1 PUT Linamar 16 December 2016, Strike 48 CAD, Premium 1,5 CAD  (final status: expired wothless)

26/10/2016
Renforcement 550 Gaia (GAIA:NSQ; 6,35 USD)

03/10/2016
Achat 550 Gaia (GAIA:NSQ; 7,248 USD)

01/09/2016
Vente de 3 CALL WPX 18 Nov 2016, Strike 12.5 USD, Premium 1.3 USD (final status: exercised)

12/8/2016
Liquidation 123 Microsoft (MSFT:NSQ; 51,86 EUR)


18/07/2016
Vente de 1 CALL MSFT 19 Aug 2016, Strike 55 USD, Premium 0,97 USD (final status: exercised before expiration)

6/7/2016
Renforcement 2000 N Brown Group (BWNG:LSE; 1,62 GBP)

27/06/2016
Achat 100 Linamar (LNR:TOR; 44,79 CAD)

11/05/2016
Liquidation 28 McDonald's (MCD:NYQ; 113,305 EUR)

08/02/2016
Achat 200 Tessenderlo (TESB:BRU; 24,2618 EUR)

03/02/2016
Renforcement 200 AIG Warrant 2021 (AIG.WR:NYQ; 16,75 USD)

15/01/2016
Renforcement 200 Altius (ALS:TOR; 7,992 CAD)

11/01/2016
Renforcement 200 Altius (ALS:TOR; 8,34 CAD)

08/01/2016
Renforcement 300 Altius (ALS:TOR; 8,83 CAD)

07/01/2016
Renforcement 200 Altius (ALS:TOR; 9,53 CAD)

14/12/2015
Renforcement 200 Altius (ALS:TOR; 9,69 CAD)

11/12/2015
Vente de 1 PUT Peyto 16 Janvier 2016, Strike 23 CAD, Premium 1,15 CAD  (final status: expired worthless)

09/12/2015
Renforcement 1000 MRM (MRM:PAR; 1,38 EUR)

08/12/2015
Renforcement 1000 MRM (MRM:PAR; 1,38 EUR)
Vente de 1 PUT Dream Office 16 Janvier 2016, Strike 17 CAD, Premium 0,65 CAD  (final status: exercised )

07/12/2015
Renforcement 400 Altius (ALS:TOR; 10.25 CAD)
Vente de 1 PUT Peyto 16 Janvier 2016, Strike 24 CAD, Premium 1.15 CAD  (final status: expired worthless)

23/11/2015
Renforcement 1000 MRM (MRM:PAR; 1,36 EUR)

21/11/2015
Renforcement 100 Peyto (PEY:TOR; 27 CAD)

19/11/2015
Renforcement 1000 MRM (MRM:PAR; 1,37 EUR)

16/11/2015
Vente de 1 PUT Dream Office 16 Janvier 2016, Strike 18 CAD, Premium 0,8 CAD  (final status: exercised)

13/11/2015
Renforcement 800 MRM (MRM:PAR; 1,4 EUR)

12/11/2015
Achat 1000 MRM (MRM:PAR; 1,33 EUR)

10/11/2015
Liquidation 500 KWG Kommunale Wohnen AG (BIW:GER; 9,55 EUR)

06/11/2015
Vente de 2 PUT Dream Office 16 Janvier 2016, Strike 20 CAD, Premium 0,75 CAD  (final status: exercised)

09/10/2015
Liquidation 2200 MPI (MPI:PAR; 2,77 EUR)

28/09/2015
Renforcement 10 IBM (IBM:NYQ; 143,188 USD)

28/09/2015
Vente de 1 PUT Peyto 16 Octobre 2015, Strike 27 CAD, Premium 0,75 CAD  (final status: expired worthless )

23/09/2015
Renforcement 300 Dream Unlimited Corp (DRM:TOR; 7,28 CAD)

21/09/2015
Achat de 400 Altius (ALT:TOR; 11,81 CAD)

11/08/2015
Vente de 1 PUT Peyto 21 Août 2015, Strike 28 CAD, Premium 0,6 CAD  (final status: exercised)

05/08/2015
Achat 200 Peyto (PEY:TOR; 27,88 CAD)

29/07/2015
Achat 104 Faiveley (LEY:PAR; 96,08 EUR) (pour placement de liquidités PEA).

27/07/2015
Vente de 1 PUT Sears Holdings Corp 21 Août 2015, Strike 21,5 USD, Premium 1,6 USD  (final status: expired worthless)

15/07/2015
Liquidation 80 Cegedim (CGM:PAR; 40,2 EUR)

13/07/2015
Vente de 1 PUT Sears Holdings Corp 17 Juillet 2015, Strike 24 USD, Premium 0,71 USD  (final status: exercised)

11/06/2014
Renforcement 100 Sears Holdings Corp  (SHLD:NSQ: 28,94 USD)

24/04/2015
Liquidation 29 Michelin (ML:PAR; 102,5 EUR)

09/04/2015
Liquidation 35 Vastned (VASTN:AEX; 48 EUR)

08/04/2015
Liquidation 44 Danone (BN:PAR; 64 EUR)

06/04/2015
Renforcement 100 MAYS (MAYS:NSQ; 49,4 USD)

06/04/2015
Vente de 1 CALL RHP 16 Oct 2015, Strike 65 USD, Premium 2,4 USD (final status: expired worthless)

18/03/2015
Renforcement 100 MAYS (MAYS:NSQ; 48 USD)

06/03/2015
Renforcement 20 CNIM (CNIM:PAR; 75,0675 EUR)

05/03/2015
Achat 28 CNIM (CNIM:PAR; 74,9775 EUR)

19/02/2015
Liquidation 115 MMT (MMT:PAR; 18,0837 EUR)

12/12/2014
Renforcement 700 MPI (MPI:PAR; 2,6131 EUR)

11/12/2014
Vente de 2 CALL INTC 16 Jan 2015, Strike 38 USD, Premium 0,75 USD (final status: expired worthless)

10/12/2014
Renforcement 700 MPI (MPI:PAR; 2,7625 EUR)

09/12/2014
Vente de 1 CALL ADM 23 Jan 2015, Strike 54 USD, Premium 1,14 USD (final status: expired worthless)
Liquidation 139 GSZ (GSZ:PAR; 20.0969 EUR)

8/12/2014
Vente de 3 PUT WPX 16 Jan 2015, Strike 10 USD, Premium 0,65 USD (final status: expired worthless)

03/12/2014
Achat 12 MAYS (MAYS:NSQ; 47.1833 USD)

01/12/2014
Achat 800 MPI (MPI:PAR; 2,88258 EUR)
Vente de 3 PUT WPX 19 Dec 2014, Strike 12,5 USD, Premium 0,4 USD (final status: exercised)

10/11/2014
Liquidation 59 STRA (STRA:NSQ; 78,609 USD)

03/11/2014
Vente de 5 PUT ARCP 21 Nov 2014, Strike 7 USD, Premium 0,35 USD (final status: rachat le 10 Nov à 0.05)

27/10/2014
Achat 80 Cegedim (CGM:PAR; 24,7723 EUR)

16/10/2014
Renforcement 57 Linedata Services (LIN:PAR; 19,4275 EUR)

19/02/2014
Vente de 1 PUT AIG 14 Nov 2014, Strike 48 USD, Premium 1,37 USD (final status: expired worthless)

13/10/2014
Renforcement 54 Linedata Services (LIN:PAR; 20,6285 EUR)

15/09/2014
Renforcement 51 Linedata Services (LIN:PAR; 21,62 EUR)

03/09/2014
Vente de 1 PUT Sears Holdings Corp 03 Octobre 2014, Strike 32 USD, Premium 1,81 USD  (final status: exercised)

08/08/2014
Renforcement 200 Dream Unlimited Corp (DRM:TOR; 13,11 CAD)

05/08/2014
Renforcement 47 Linedata Services (LIN:PAR; 21,4 EUR)

30/07/2014
Renforcement 50 Linedata Services (LIN:PAR; 21,73 EUR)

28/07/2014
Vente de 1 PUT Sears Holdings Corp 15 Aout 2014, Strike 38 USD, Premium 1,45 USD  (final status: exercised)

24/07/2014
Achat 200 Dream Unlimited Corp (DRM:TOR; 14,61 CAD)

21/07/2014
Achat 135 Linedata Services (LIN:PAR; 22,74 EUR)

09/07/2014
Vente de 1 PUT Sears Hometown and Outlet Stores 15 Aout 2014, Strike 20 USD, Premium 1 USD (final status: exercised)

14/04/2014
Vente de 1 PUT Sears Holdings Corp 16 May 2014, Strike 30 USD, Premium 1,7 USD (final status: expired worthless)

07/04/2014
Vente de 2 PUT Sears Hometown and Outlet Stores 16 May 2014, Strike 22,5 USD, Premium 0,79 USD (final status: exercised)

02/04/2014
Vente de 1 PUT Tesco 17 Apr 2014, Strike 2,9 GBP, Premium 6,25 GBP (final status: exercised)

19/02/2014
Vente de 1 PUT AIG 14 Mar 2014, Strike 49,5 USD, Premium 0,97 USD (final status: exercised)

04/02/2014
Vente de 1 PUT Fiat 21 Feb 2014, Strike 7 EUR, Premium 0,231 EUR (final status: expired worthless)

24/01/2014
Liquidation 300 Best Buy (BBY:NYQ, 25,08 USD)
Vente de 1 PUT AIG 21 Feb 2014, Strike 48 USD, Premium 1,01 USD (final status: expired worthless)

21/01/2014
Vente de 3 CALL Best Buy 24 Jan 2014, Strike 26 USD, Premium 0,21 USD (final status: expired worthless)

17/01/2014
Vente de 3 PUT Best Buy 17 Jan 2014, Strike 25 USD, Premium 0,2 USD (final status: exercised)

13/01/2014
Vente de 1 PUT AIG 21 Feb 2014, Strike 50 USD, Premium 0,86 USD (final status: exercised)

10/01/2014
Vente de 1 PUT Sears Holdings Corp 21 Feb 2014, Strike 35,45 USD, Premium 2,5 USD (final status: expired worthless)

08/01/2014
Vente de 2 PUT Ruby Tuesday 17 Jan 2014, Strike 5 USD, Premium 0.1 USD (final status: expired worthless)

03/01/2014
Achat 59 Strayer (STRA:NSQ; 33,99 USD)

02/01/2014
Achat 150 AIG Warrant 2021 (AIG.WR:NYQ; 19,987 USD)

05/12/2013
Achat 500 KWG Kommunale Wohnen AG (BIW:GER; 6,45 EUR)

29/10/2013

Liquidation DELL (DELL:NYQ; 10,07) (sortie de la cote de DELL)

17/10/2013

Achat 20 IBM (IBM:NYQ; 128,1951 EUR)

10/09/2013

Achat 100 Ryman Hospitality Properties (RHP:NYQ; 26,43 EUR)

07/08/2013

Liquidation Aurea (AURE:PAR; 4,2 EUR)

08/07/2013

Liquidation 857 CYS Investments REIT (CYS:NYQ; 6,5372 EUR) (externalisation de moins-value)
Achat 857 CYS Investments REIT (CYS:NYQ;  6,5599 EUR)

03/07/2013

Achat 100 Eutelsat (ETL:PAR; 21,64 EUR)

03/06/2013

Renforcement 300 CYS Investments REIT (CYS:NYQ; 7,8221 EUR)

13/05/2013

Renforcement 277 CYS Investments REIT (CYS:NYQ; 9,02 EUR)

20/03/2013

Liquidation 272 Capstead Mortgage REIT (CMO:NYQ; 9,887 EUR)
Achat 280 CYS Investments REIT (CYS:NYQ; 9,27 EUR)

15/02/2013

Achat 272 Capstead Mortgage REIT (CMO:NYQ; 9,23 EUR)

08/01/2013

Achat 123 Microsoft (MSFT:NSQ; 20,34 EUR)

24/12/2012

Achat 570 Aurea (AURE:PAR; 4,05 EUR)

03/12/2012

Renforcement 120 Intel (INTC:NSQ; 15,02 EUR)

22/10/2012

Achat 43 Danone (BN:PAR; 46,53 EUR)

20/10/2012

Achat 120 Intel (INTC:NSQ; 16,92 EUR)

21/09/2012

Achat 250 Dell (DELL:NSQ; 8,05 EUR)

13/08/2012

Achat 28 McDonald's (MCD:NYQ; 71,52 EUR)

10/07/2012

Achat 225 Cisco (CSCO:NSQ; 13,46 EUR)

08/06/2012

Renforcement 29 Neopost (NEO:PAR; 38,5 EUR)

05/06/2012

Renforcement 70 GDF-Suez (GSZ:PAR; 15,9 EUR)

24/05/2012

Achat 115 Metropole Television (MMT:PAR; 9.63 EUR)

30/04/2012

Achat 26 Neopost (NEO:PAR; 43,7 EUR)
Achat 900 Tesco (TSCO:LSE; 3,92 EUR)

12/01/2012

Achat 35 Vastned (VASTN:AEX; 31,54 EUR)

09/01/2012

Achat 104 Archer Daniel Midlands Co (ADM:NYQ; 22,87 EUR)

29/12/2011

Achat 430 N Brown Group (BWNG:LSE; 2,85 EUR)

21/12/2011

Achat 61 GDF-Suez (GSZ:PAR; 19,65 EUR) 

17/11/2011

Achat 26 Sanofi (SAN:PAR; 49,74 EUR)
Achat 28 Michelin (ML:PAR; 45,96 EUR)
Achat 35 Manutan (MAN:PAR; 37,13 EUR)

14/11/2011

Achat 19 Vallourec (VK:PAR; 47,3 EUR)

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